Despesa - Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Cacequi
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DADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR LOCALIZADOR



Código Programas, Ações e Projetos Orçado Corrigido Empenhado Liquidado Pago Saldo
00001 SENTENÇAS JUDICIAIS 350.000,00 0,00 350.000,00 121.440,68 60.250,81 0,00
00002 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA 1.700.000,00 0,00 396.990,22 304.053,92 160.849,73 1.303.009,78
00003 RPPS 7.200.000,00 0,00 1.049.079,42 1.046.592,00 523.296,00 6.150.920,58
00004 PASEP 850.017,78 0,00 132.813,76 132.813,76 96.445,38 717.204,02
00005 PASEP CIDE 33,15 400,00 37,37 37,37 37,37 395,78
00006 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100.000,00 0,00 250,00 250,00 0,00 99.750,00
00007 AUXILIOS E SUBVENÇÕES 100.000,00 39.227,33 116.393,99 54.993,99 38.266,66 22.833,34
01001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS 93.745,91 0,00 0,00 0,00 0,00 93.745,91
01007 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES SAL.EDUC. 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
01008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/TRANSP.ESCOLAR SAL.EDUCAÇÃO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
01009 CALÇAMENTO DE RUAS 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
01010 REVESTIMENTO ASFALTICO DE RUAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
01040 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 13.217,20 0,00 7.088,86 0,00 0,00 6.128,34
01105 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES 100.000,00 90.000,00 123.900,00 109.150,00 61.950,00 66.100,00
01174 FINISA PROJETO ENERGIA FOTOVOLTAICA 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
01175 FINISA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00
01176 PROGRAMA PAVIMENTA 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00
01191 PROCAD-SUAS 0,00 16.703,38 0,00 0,00 0,00 16.703,38
01192 SIGTV- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO 0,00 13.714,24 0,00 0,00 0,00 13.714,24
01195 LEI PAULO GUSTAVO 0,00 91.103,19 65.554,05 65.554,05 0,00 25.549,14
01196 PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO DE VIAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 5.400.000,00 2.059.921,88 0,00 0,00 3.340.078,12
02003 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO 700.000,00 0,00 100.839,99 100.839,99 45.271,47 599.160,01
02004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 250.000,00 0,00 79.239,25 21.246,07 12.459,76 170.760,75
02006 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA PGM 850.000,00 45.000,00 170.513,54 170.513,54 93.420,74 724.486,46
02007 MANUTENÇÃO DA PGM 122.000,00 2.000,00 40.318,30 10.021,29 6.143,22 83.681,70
02008 MANUTENÇÃO DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS 115.000,00 0,00 18.518,50 18.518,50 8.173,36 96.481,50
02009 MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS 122.000,00 0,00 50.777,64 11.514,26 0,00 71.222,36
02010 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 305.000,00 0,00 54.556,27 54.556,27 21.760,28 250.443,73
02011 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 25.500,00 0,00 3.572,82 1.833,02 900,20 21.927,18
02012 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.370.000,00 120.000,00 233.900,94 233.900,94 100.609,92 1.256.099,06
02013 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 400.000,00 50.000,00 231.546,18 42.658,28 31.972,19 218.453,82
02014 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO FMAS 70.000,00 0,00 48.363,62 13.487,29 7.830,87 21.636,38
02015 AUXILIOS E SUBVENÇÕES 110.000,00 0,00 81.593,62 11.582,53 11.582,53 28.406,38
02018 PLANTÃO SOCIAL 450.000,00 0,00 101.414,95 86.430,75 65.472,00 348.585,05
02019 DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 450.000,00 0,00 236.772,00 131.540,00 131.540,00 213.228,00
02020 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 39.292,75 0,00 10.145,00 3.145,00 1.400,00 29.147,75
02021 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO 46.296,49 0,00 25.200,00 4.200,00 4.200,00 21.096,49
02024 MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS - COMDICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
02025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CICA 230.000,00 0,00 103.511,70 82.599,10 75.640,70 126.488,30
02026 MANUT. DA FOPAG DO CICA 280.000,00 0,00 49.218,83 49.218,83 20.824,33 230.781,17
02027 MANUT.DA FOPAG DO COMDICA 145.000,00 0,00 37.381,36 37.381,36 26.042,72 107.618,64
02028 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PPD 2.936,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.936,12
02029 MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.520.000,00 127.713,11 565.825,90 565.825,90 264.994,13 3.081.887,21
02030 COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PACS 75.000,00 18.000,00 15.624,00 15.624,00 15.624,00 77.376,00
02031 COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PSF 500.000,00 0,00 108.899,46 108.899,46 84.713,95 391.100,54
02032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 907.500,00 72.500,00 349.101,92 80.704,47 62.676,70 630.898,08
02033 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMS 501.000,00 2.000,00 419.514,52 178.685,99 86.999,12 83.485,48
02034 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.560.522,04 -2.000,00 1.861.235,48 225.293,59 190.789,57 697.286,56
02035 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
02036 MANUTENÇÃO VIGIÂNCIA SANITÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
02037 CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
02038 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA 2.895.102,54 50.242,79 804.690,91 720.727,35 385.728,48 2.140.654,42
02039 CUSTEIO - ATENÇAO DE ALTA E MEDIA COOMPLEXIDADE 831.272,08 0,00 657.435,61 197.464,38 197.464,38 173.836,47
02040 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE 167.294,11 0,00 4.508,53 4.508,53 4.080,35 162.785,58
02041 CUSTEIO - ATENÇÃO FARMACEUTICA 142.916,47 0,00 0,00 0,00 0,00 142.916,47
02043 MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO ESTADUAL 112.000,00 0,00 71.989,04 71.989,04 31.625,35 40.010,96
02044 MANUTENÇÃO PSF RECURSO ESTADUAL 176.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.500,00
02045 MANUTENÇÃO PACS RECURSO ESTADUAL 9.793,58 0,00 0,00 0,00 0,00 9.793,58
02047 MANUT.DA ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA RECURSO ESTADO 93.257,19 0,00 0,00 0,00 0,00 93.257,19
02050 MANUTENÇÃO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA 361.609,55 0,00 179.790,40 13.568,12 10.867,01 181.819,15
02052 MANUTENÇÃO NAAB - NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE MENTAL 96.000,00 0,00 2.200,00 2.200,00 1.100,00 93.800,00
02055 MANUTENÇÃO DO 1ª INFÂNCIA MELHOR - PIM 180.897,37 0,00 15.687,35 15.687,35 11.637,31 165.210,02
02057 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SMAMA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
02058 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMAMA 1.600.000,00 115.000,00 263.405,85 263.405,85 111.137,75 1.451.594,15
02059 MANUTENÇÃO DA SMAMA 423.000,00 5.000,00 252.614,03 42.537,37 33.743,76 175.385,97
02060 CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMAMA 525.748,27 0,00 408.296,40 135.569,88 87.016,15 117.451,87
02061 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
02063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PRÓ-FINAGRO 24.294,05 4.000,00 24.000,00 24.000,00 8.000,00 4.294,05
02064 MANUTENÇÃO DAS AGROINDUSTRIAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
02066 COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 920.000,00 0,00 481.112,44 51.635,86 51.635,86 438.887,56
02067 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE 65.706,45 0,00 0,00 0,00 0,00 65.706,45
02068 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECAD 1.750.000,00 0,00 321.911,26 321.911,26 133.111,34 1.428.088,74
02069 MANUTENÇÃO DA SECAD 4.250.000,00 0,00 546.311,92 238.448,03 63.440,46 3.703.688,08
02070 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECTUR 910.000,00 0,00 145.521,36 145.521,36 63.688,72 764.478,64
02071 MANUTENÇÃO DA SECTUR 420.000,00 17.000,00 268.325,54 47.607,64 27.539,14 168.674,46
02072 CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SECTUR 35.000,00 0,00 12.708,43 2.662,53 1.124,18 22.291,57
02073 PROMOÇÃO DE EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS 700.000,00 166.000,00 861.150,96 646.974,00 227.869,00 4.849,04
02074 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA FERROVIÁRIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
02075 REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 40.000,00 35.000,00 37.000,00 3.376,02 0,00 38.000,00
02076 PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 140.000,00 0,00 116.400,00 8.640,00 8.640,00 23.600,00
02077 CAMPING DO SÃO SIMÃO 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
02079 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEFAZ 1.380.000,00 0,00 210.937,92 210.937,92 94.013,46 1.169.062,08
02080 MANUTENÇÃO DA SEFAZ 450.000,00 106.000,00 227.175,46 158.464,39 145.231,73 328.824,54
02081 CONSEV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SEFAZ 20.000,00 0,00 4.046,00 121,67 0,00 15.954,00
02082 INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 201.000,00 0,00 108.030,44 13.040,10 12.311,60 92.969,56
02083 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMTT 2.050.000,00 0,00 335.304,60 335.304,60 146.723,25 1.714.695,40
02084 MANUTENÇÃO DA SMTT 402.500,00 0,00 122.016,65 47.947,27 38.363,30 280.483,35
02085 CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMTT 900.000,00 0,00 646.126,04 280.608,44 189.823,66 253.873,96
02086 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA JARI 5.000,00 0,00 337,75 337,75 337,75 4.662,25
02087 MULTAS DE TRÂNSITO RECURSO VINCULADO 2.844,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844,84
02088 MANUT.APMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 801.000,00 0,00 723.492,50 78.522,80 5.950,00 77.507,50
02089 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 1.150.000,00 191.000,00 1.227.415,10 1.009.188,30 973.020,55 113.584,90
02090 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REC. CIDE 3.282,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3.282,51
02091 MANUT.AMPL.REMOD.E CONSERV.DE PARQUES E JARDINS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
02093 CASA DE CACEQUI NA EXPOINTER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
02094 MANUT.DA FOPAG SECM - MDE 25% CF 2.100.000,00 194.000,00 432.393,35 432.393,35 274.036,03 1.861.606,65
02095 COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF 300.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00
02096 MANUTENÇÃO DA SECM - MDE 25% DA CF 1.851.000,00 40.000,00 828.628,52 149.580,72 88.980,94 1.062.371,48
02097 CONSERV.E MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 25% DA CF 300.000,00 90.000,00 346.654,49 39.299,66 39.299,66 43.345,51
02098 MANUT.VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - MOBREC 25% DA CF 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
02099 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25% DA CF 250.000,00 10.000,00 124.574,56 18.731,59 12.147,52 135.425,44
02101 MANUT.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE 25%CF 50.000,00 10.000,00 33.847,28 4.034,29 2.627,00 26.152,72
02102 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 60% 4.902.657,13 0,00 774.123,46 774.123,46 386.136,50 4.128.533,67
02103 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 40% 252.000,00 0,00 52.718,58 52.718,58 24.478,76 199.281,42
02104 MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60% FUNDEB 514.505,80 0,00 61.663,88 61.663,88 29.254,56 452.841,92
02105 MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% FUNDEB 48.800,31 0,00 0,00 0,00 0,00 48.800,31
02106 MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB 2.718.758,24 0,00 367.877,48 367.877,48 193.938,87 2.350.880,76
02107 MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB 86.158,86 0,00 0,00 0,00 0,00 86.158,86
02108 MANUT.CONSERV.PRÉDIOS ESCOLARES - SALÁRIO EDUCAÇÃO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
02109 MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO 343.160,64 0,00 258.550,00 25.583,23 0,00 84.610,64
02110 MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE 3.236,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3.236,39
02111 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 40.402,91 0,00 0,00 0,00 0,00 40.402,91
02112 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - RC. PRÓPRIOS 500.000,00 0,00 232.347,29 21.849,90 2.321,10 267.652,71
02113 MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR UNIÃO - FNDE 14.684,91 0,00 0,00 0,00 0,00 14.684,91
02116 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 66.183,96 0,00 0,00 0,00 0,00 66.183,96
02117 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - RP 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00
02118 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES 35.402,91 0,00 0,00 0,00 0,00 35.402,91
02119 MANUTENÇÃO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 20.000,00 0,00 10.622,28 0,00 0,00 9.377,72
02120 MANUT.DO PROJETO AMIGOS DO ESPORTE E CRAQUE NA ESCOLA 180.200,00 0,00 79.300,00 16.000,00 16.000,00 100.900,00
02121 FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
02122 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL ESTUDANTIL 40.000,00 0,00 33.600,00 5.600,00 5.600,00 6.400,00
02124 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
02125 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEPLANIC 620.000,00 0,00 97.789,94 97.789,94 40.629,39 522.210,06
02126 MANUTENÇÃO DA SEPLANIC 154.200,00 0,00 45.435,73 14.854,16 11.097,58 108.764,27
02127 CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SEPLAN 45.000,00 0,00 37.185,23 9.593,33 4.214,92 7.814,77
02128 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 25.000,00 0,00 9.044,23 105,33 0,00 15.955,77
02129 AQUIS., CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 1.051.500,00 0,00 240.000,00 40.000,00 0,00 811.500,00
02130 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM O ESTADO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
02133 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA/OFICINAS TERAPEUTICAS. 42.886,82 0,00 3.904,00 3.904,00 1.600,00 38.982,82
02135 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
02137 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 6.668,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6.668,70
02140 MANUT.DA FOPAG DA VISA 290.000,00 0,00 99.236,74 99.236,74 51.705,63 190.763,26
02142 FORMAÇÃO DA CULTURA AFRO BRASILEIRA-SAL.EDUCAÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
02144 COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG SAÚDE BUCAL 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
02145 COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG NASF 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
02146 IPERGS FOPAG ASPS E VINCULADOS SAÚDE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
02147 PASSIVO ATUARIAL FOPAG ASPS E VINCULADOS SAÚDE 25.000,00 100.000,00 45.569,88 45.569,88 0,00 79.430,12
02154 COMPLEMENTAÇÃO PIM 55.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
02155 MANUTENÇÃO CASTRAMÓVEL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
02156 MANUTENÇÃO DO SIM 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
02158 REDE BEM CUIDAR 24.560,40 0,00 0,00 0,00 0,00 24.560,40
09997 RESERVA DO RPPS 4.850.569,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4.850.569,53
09999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.980.762,36 -74.227,33 0,00 0,00 0,00 1.906.535,03
TOTAIS 82.243.380,32 7.200.376,71 22.594.624,75 11.468.523,53 6.561.430,71 66.849.132,28